English version

 

 

 


<= back

 

                                                                                                                                                ANEXA  NOTA 5

     A ) GARANTII SI ACTIVE IPOTECATE IN ANUL 2009
SC ZIMTUB SA  a constituit garantatii si ipoteci  in anul 2009 numai in favoarea bancilor finantatoare, astfel:

BCR  –linie de credit pentru capital de lucru in valoare de 5 000 000 lei si 600000$, data scadentei 11 mai 2010
         - credit de investitii, sold 475000 Euro , data scadentei decembrie 2014.
  Garantii:
  Ipoteca asupra imobilelor :

  • teren curti, constructii in suprafata de 2260,48 mp situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara nr.106.
  • teren curti, constructii in suprafata de 4044.34 mp pe care se afla constructii avand destinatia de depozit exterior TSE avand numarul cadastral 106 / 21
  • teren curti,constructii in suprafata de 9903.43 mp situat in orasul Zimnicea,str.Portului,nr.11 avind destinatia de Sectie tevi sudate elicoidal inscrise in Cartea Funciara nr 106/14.
  • garantie mobiliara asupra utilajelor din hala de tevi sudate elicoidal,utilaje de sudura,stoc materii prime si materiale(300 to.BLC)
  • imobil teren curti constructii in suprafata de 1527.30 mp cu destinatia atelier mecanic ,situat in Zimnicea,str.Portului nr.11 inscris in Cartea Funciara nr.106/13.
  • Hotel « Danubius » mp situat in orasul Zimnicea,str.Mihai Viteazu, nr 1 inscris in Cartea Funciara nr 170 N, cu nr cadastral 147
  • teren in suprafata de 10112 mp situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20212, cu nr cadastral231
  • teren in suprafata de 294 mp pe care se afla constructii « Remisa PSI si centrul de calcul » situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20026, cu nr cadastral106/5
  • teren in suprafata de 1376 mp pe care se afla constructii « Depozit rulouri» situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20029, cu nr cadastral106/16
  • teren in suprafata de 634 mp pe care se afla constructii « Statie oxigen» situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20028, cu nr cadastral106/8
  • teren in suprafata de 1216 mp pe care se afla constructii « Hala TSL-tevi sudate longitudinal» situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20022, cu nr cadastral106/25
  • teren in suprafata de 1991 mp pe care se afla constructii « Depozit zincare» situat in orasul Zimnicea, str.Portului, nr.11 inscrise in Cartea Funciara 20024, cu nr cadastral106/18
  • Garantie mobiliara asupra utilajelor din atelierul mecanic si stocului materii prime si materiale (400 to tevi sudate elicoidal)

  BRD
Linie de credit pentru capital de lucru in valoare de 790000 lei,scadenta 29 iulie 2010 garantii:
a) Ipoteca asupra teren in sup de 10.679, 30 mp cu constructii cu destinatia - sectie tevi sudate longitudinal C40.

b) garantie reala mobiliara  asupra  sumelor de bani existente si in transit si cele ce vor intra in viitor in conturile curente, deschise la BRD Agentia Zimnicea.

   

    B) ALTE CREANTE  valoare 3439776 lei

  • 3228315 lei (93.4%) reprezinta avans achitat firmei Interagro SRL in baza

  Contractului nr.336/08.04.2009 privind efectuarea de lucrari de constructii si mentenanta la cladirile S.C.ZIMTUB S.A. din Zimnicea, Str.Portului, nr.11, incheiat intre S.C.INTERAGRO S.R.L. Zimnicea in calitate de Prestator si S.C.ZIMTUB S.A. Zimnicea in calitate de Beneficiar .Suma se regaseste in bilant la randul 26 reprezentand suma de incasat de la entitatile afiliate.

  • 64 575 lei (1.8%) reprezinta TVA de recuperat la 31.12.2009.
  • 139151lei (4.1%) reprezinta debite curente de incasat in urma vanzarii unor mijloace fixe.

    C) TRANZACTII CU PARTI AFILIATE
  Tranzactiile cu parti afiliate au fost prezentate pe parcursul  anului si au fost realizate la pret de piata , preturi considerate de parti ca reprezentand valoarea justa a tranzactiei.
Pe parcursul anului 2009 s-au desfasurat urmatoarele tranzactii cu parti afiliate:

Partea cu care s-a incheiat actul juridic

DATA

NATURA ACT JURIDIC

OBIECT ACT JURIDIC

VALOARE

ALTE INFORMATII

SC INTERAGRO SRL

08.04.2009

Contract prestari servicii

Lucrari de constructii si mentenanta la cladiri

8000000lei

Contract in curs de desfasurare

SC TECHNICAL SEEDS SRL

03.06.2009

Contract vanzare cumparare

Vanzare teren si cladire in suprafata totala de 21497 mp

773500 Euro

Finalizat

SC INTERPIPE SRL

19.08.2009

Contract vanzare cumparare

Materiale constand in teava polietilena si tabla cutata

1470000 lei

Contract in curs de desfasurare

 

 

 

 

 

Sus