Agentul economic SC ZIMTUB SA |
|
|
|
|
|
Sediul/adresa ZIMNICEA Str. PORTULUI Nr.11 |
|
|
|
|
Codul fiscal 1396338 |
|
PROIECT |
|
cod 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lei |
Indicatori |
Realizat 2008 |
PREVEDERI 2009 |
Trimestrul |
|
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
VENITURI TOTALE din care: |
29924938 |
58408074 |
9388690 |
14948264 |
17605264 |
16465856 |
Venituri din exploatare, din care: |
29915579 |
58408074 |
9388690 |
14948264 |
17605264 |
16465856 |
Venituri din activitatea de baza |
27492146 |
55938200 |
8851750 |
14297200 |
16929000 |
15860250 |
Venituri din alte activitati |
718789 |
440732 |
41798 |
134064 |
159264 |
105606 |
Venituri din productia imobilizate |
0 |
0 |
|
|
|
|
Alte venituri |
15002 |
350000 |
|
100000 |
200000 |
50000 |
venituri din vanzarea marfurilor |
1689642 |
2029142 |
495142 |
517000 |
517000 |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare |
9359 |
0 |
|
|
|
|
Venituri exceptionale |
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
29813226 |
55851029 |
9623129 |
13733289 |
16575117 |
15919494 |
din care: |
|
|
|
|
|
|
I Cheltuieli pentru exploatare - |
|
|
|
|
|
total, din care: |
28219423 |
54383114 |
9170174 |
13405929 |
16234017 |
15572994 |
Cheltuieli materiale |
24144293 |
47439015 |
7957975 |
11678541 |
14203618 |
13598881 |
Cheltuieli cu personalul |
3254357 |
5868763 |
1196289 |
1461534 |
1631363 |
1579577 |
Cheltuieli de exploatare privind |
|
|
|
|
|
amortizarea si provizioanele |
771551 |
1127456 |
161523 |
228023 |
371205 |
366705 |
Cheltuieli de protocol |
49222 |
56324 |
10331 |
15331 |
15331 |
15331 |
Cheltuieli de reclama si publicitate |
4085 |
50000 |
2500 |
22500 |
12500 |
12500 |
Cheltuieli de sponsorizare |
|
1500 |
|
|
700 |
800 |
Tichete de masa |
61328 |
392740 |
73840 |
105600 |
105300 |
108000 |
Alte cheltuieli |
|
195000 |
|
50000 |
145000 |
|
cheltuieli cu marfurile |
1210979 |
1384817 |
336697 |
351560 |
351560 |
345000 |
II Cheltuieli financiare |
1593803 |
1626360 |
611400 |
327360 |
341100 |
346500 |
III Cheltuieli exceptionale |
|
|
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT-profit(pierdere) |
111712 |
2557046 |
-234438 |
1214975 |
1030147 |
546362 |
FOND DE REZERVA |
5586 |
127852 |
|
|
|
127852 |
ACOPERIREA PIERDERILOR |
|
|
|
|
|
DIN ANII PRECEDENTI |
|
|
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
26924 |
388671 |
|
156886 |
164823 |
66962 |
PROFITUL DE REPARTIZAT, |
84788 |
2040523 |
|
|
|
|
din care: |
|
|
|
|
|
|
dividende cuvenite actionarilor |
|
|
|
|
|
SURSE DE FINANTARE A |
|
|
|
|
|
|
INVESTITIILOR din care: |
2755425 |
8967329 |
|
|
|
|
Surse proprii |
84788 |
2040523 |
|
|
|
|
Alocatii de la buget |
|
|
|
|
|
|
Credite bancare: |
2670637 |
4126806 |
|
|
|
|
alte surse din care: |
|
|
|
|
|
|
valorificari de active |
|
2800000 |
|
|
|
|
altele |
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, |
3826797 |
8967329 |
|
|
|
|
din care: |
|
|
|
|
|
|
Investitii, inclusiv investitii in curs |
|
|
|
|
|
la finele anului |
3826797 |
|
|
|
|
|
Rambursari de rate aferente |
|
|
|
|
|
|
creditelor pentru investitii: |
|
430000 |
|
|
|
|
interne |
|
|
|
|
|
|
externe |
|
|
|
|
|
|
REZERVE, |
10977988 |
11318657 |
|
|
|
|
din care: |
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale |
806036 |
1061917 |
|
|
|
|
Rezerve statutare |
847830 |
932618 |
|
|
|
|
Rezerve din reevaluare |
9324122 |
9324122 |
|
|
|
|
