<= back

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE
ALE ANULUI 2009

         SC ZIMTUB SA este persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J34/30/1991, avand cod unic de inregistrare 1396338.
         Societatea a fost infiintata prin HG 31/1991, ca societate pe actiuni conform Legii 15 / 1990 avand ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea tuburi ( tevi ) din otel, cod CAEN 2420, pastrand in toata aceasta perioada neschimbat obiectul principal de activitate.
         Detine in proprietate o suprafata de teren intabulata de 92830m² conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.0088 emis in data de 15.03.1993 ( pentru 99916 m²), certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M08 nr.0441 emis in data de 20.09.1995 ( pentru 4299,25 m² ) si conform contractului de vanzare cumparare nr. 665 / 27.07.2001 ( pentru 10112 m² ).     
         Nu detine in proprietate terenuri pentru care nu are titlu de proprietate.
         Societatea nu are sucursale in tara sau strainatate .
         Societatea a intocmit situatiile financiare potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 modificat si completat si cu Legea Contabilitatii 82/91 republicata.
         Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct, condus de catre directorul economic.
         Situatiile financiare sunt auditate de catre auditor financiar, conform prevederilor legale.
         Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in lei cat si in valuta.

         Documentele justificative au fost inregistrate in contabilitate in mod cronologic si sistematic, respectandu-se contabilitatea de angajamente potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand apar si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor la care se refera.  .   

         Realizarile anului 2009, comparativ cu cele ale anului 2008 si cu cele din bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:
                                                                                                                        Mii.lei

Indicatori	Realizari	Exercitiu	Financiar  2009	Grad de realizare	(%) fata de :
	2008	Preved.BVC	Realizari	An 2008	Preved.BVC
Cifra de afaceri neta	25199	58408	32599	129.3	55.8
Venituri totale, d.c. Venituri din exploatare Venituri financiare	29925 29915 10	58408 58408 -	28432 28425 7	95 95 70	48.6 48.6 -
Cheltuieli totale, d.c. Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare	29813 28219 1594	55851 54383 1626	28072 26419 1652	93.8 93.6 103.6	50.2 48.5 100
Rezultatul brut	117	2557	360	307	-
Impozit pe profit	27	389	129	-	-
Rezultat net	85	2040	231	-	-

         In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare  societatea a tinut cont la calculul impozitului pe profit atat de veniturile neimpozabile (0 lei ) cat si de cheltuielile nedeductibile fiscal  (656713 lei).

         Pozitia financiara a societatii la 31.12.2009 este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora:
                                                                                                                        Mii lei

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	31.12.2008	31.12.2009
1.	ACTIVE IMOBILIZATE – total, d.c.: -imobilizari necorporale   - imobilizari corporale   - imobilizari financiare	19105 19105	15236 2 15004 230
2.	ACTIVE CIRCULANTE – total, d.c.: stocuri, din care: materii prime si materiale productia in curs de executie produse finite si marfuri avansuri pentru cumparari de stocuri       -     creante       -     casa si conturi la banci	21438 14448 3928 9 10511 - 6607 384	20744 11412 7687 3213 512 9196 134
3.	CHELTUIELI IN AVANS	25	12
4.	TOTAL ACTIVE	40568	35992

                                                                                                Mii lei

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	31.12.2008	31.12.2009
1.	CAPITALURI PROPRII – total,d.c.:   - capital  -prime de capital   - rezerve   - rezultat reportat   - rezultatul exercitiului   - repartizarea profitului	23130 12069 3 10978 85	20770 12069 3 8485 231
2.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care: - sume datorate inst.de credit       - datorii comerciale       - alte datorii	13732 8286 1670 3776	12810 6577 5604 629
3.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	2660	2404
4.	VENITURI IN AVANS	1046	8
4.	TOTAL SURSE	40568	35992

         SC Zimtub SA a furnizat pietei interne în anul 2009, ca si in anul 2008 un singur produs si anume tevi sudate elicoidal , livrarea facându-se în mod direct fara retea de distributie, cifra de afaceri fiind mai mare cu 29.3%fata de anul precedent.
         Nerealizarile fata de prevederile BVC se datoreaza faptului ca laminorul pentru tevi rotunde, patrate si dreptunghiulare, a fost pus in fuctiune in semestrul II 2009.
         Activele imobilizate au scazut de la 19105 mii lei la inceputul anului la 15236 mii lei la 31.12.2009 din actiunea conjugata a amortizarii (-1003 mii lei), a lucrarilor de investitii executate in anul 2009 si a influentei reevaluarii activelor corporale explicitate in anexa la nota nr 1 din situatiile financiare .
         Stocurile inregistreaza valori considerabil mai mici decat ale anului 2008, respectiv 11412 mii lei fata de 14447 mii lei , ca urmare a diminuarii semnificative a stocului de produse finite.
         La capitolul “ creante “ se constata o crestere a acestora cu 2524 mii lei in anul 2009 fata de anul 2008. Indicatorul “ perioada de recuperarea a creantelor “ inregistreaza la finele anului 2009 valoarea de 69.07 zile,fata de 100 zile cat inregistra  la finele anului 2008.

         Indicatorii de lichiditate calculati la nivelul anului 2009 pot fi apreciati ca fiind satisfacatori inregistrand urmatoarele valori :

• Indicatorul lichiditatii curente  = active curente / datorii curente = 1,19  fata de 1,39 in anul 2008
• Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente – stocuri ) / datorii curente = 0,3 fata de 0,34  in anul 2008

         Indicatoruii de lichiditate inregistreaza o diminuare usoara fata de anul precedent, fara a indica riscuri semnificative.
         Livrarea in 2010 a marfurilor executate pe baza de contract in 2009, va face posibila readucerea acestui indicator in parametri de stabilitate.
         Rata generala a indatorarii ( imprumuturi totale / capital propriu ) la nivelul anului 2009 inregistreaza valoarea de 31.66% fata de 47.3% cat a inregistrat la nivelul anului 2008, ca urmare a diminuarii  creditelor de exploatare si a creditului de investitii .
         De mentionat este faptul ca spre deosebire de anii precedenti furnizorii de materie prima au fost diversificati, alaturi de Arcelor Mittal Galati afandu-se alti furnizori din Europa, societatea diminuand in acest fel riscurile care deriva din aprovizionarea de la un singur furnizor de materie prima, Arcelor Mittal Galati  fiind unicul furnizor intern de banda laminata la cald.
         Analiza statica a echilibrului financiar pune in evidenta structura financiara a intreprinderii, cu limitarea ca, bilantul ofera o reprezentare a patrimoniului la un moment dat.
         Fondul de rulment calculat ca diferenta intre capitalul permanent si activele imobilizate nete este pozitiv, valoarea acestuia fiind de 7938 mii lei la nivelul anului 2009 si inregistreaza o crestere cu 1253 mii lei fata de anul 2008, rezultand respectarea principiului de alocare a resurselor permanente catre utilizari permanente.
Capitalul permanent asigura finantarea integrala a imobilizarilor nete, excedentul fiind utilizat pentru acoperirea financiara a unei parti din activele circulante.
La capitolul “ datorii “ se constata o scadere a acestora cu 1178 mii  lei  in anul 2009 fata de anul 2008 ca urmare a dimimuarii liniilor de credit , a rambrsarii creditului de investitii in limita ratelor scadente concomitent cu cresterea datoriilor catre furnizori .
         Datorita faptului ca societatea si-a desfasurat activitatea cu credit bancar permanent, valoarea dobanzilor s-a cifrat la 1103 mii lei cu 235mii lei mai mari decat in anul 2008 .
         Utilizarea creditelor in valuta si cresterea cursului valutar atat la euro cat si la dolar a determinat inregistrarea unor cheltuieli din diferente de curs valutar de 549 mii lei.
         Inventarierea patrimoniului societatii s-a facut atat pe parcursul anului cat si la sfarsitul anului cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 – republicata si a Normelor Ministrului finantelor publice nr. 1753 / 22.11.2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.  
         Prin Decizia nr.120/01.11.2009 s-a stabilit componenta subcomisiilor de inventariere si a comisiei centrale, precum si graficul de inventariere.
         In urma finalizarii inventarierii anuale a patrimoniului s-au constatat urmatoarele :
-Un plus de inventar de 13749.31 lei la gestiunea de materii prime.
La gestiunea de produs finit au fost mentinute ajustarile de valoare la nivelul sumei de 335 mii lei si a fost inregistrat un plus de 9972.43 lei.
         In concluzie,  in anul 2009 au fost inventariate cel putin o data toate gestiunile si rezultatele inventarierii au fost incluse in situatiile finanicare ale anului 2009 .
         In sensul prevederilor punctului 62(1) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilantului care sa  necesite prezentare in Nota 1O « Alte informatii ».
         Nu a fost cazul inregistrarii unor venituri si cheltuieli extraordinare. 
         Profitul impozabil s-a determinat respectand prevederile legale in vigoare.
         Consiliul de administratie propune ca profitul net in valoare de 231314lei sa fie repartizat astfel:

• 18609 lei, reprezentand cota de 5% din profitul contabil pentru fondul de rezerva, conform prevederilor Lg. 31 / 90, republicata.
•  212 705 lei pentru completarea surselor proprii  de finantare

         Consiliul de Administratie solicita Adunarii Generale a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.
         Actiunile SC Zimtub SA sunt inscrise si se tranzactioneaza din iulie 1997 la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II a, avand simbolul ZIM. Registrului          Actionarilor a fost tinut de DEPOZITARUL CENTRAL.
         Capitalul social al SC Zimtub SA  nu a avut modificari in cursul anului 2009 mentinindu-se la nivel de  12069560 lei, este divizat in actiuni comune, nominative a cate 2,5lei fiecare.
         La data de 31.12.2009, conform Registrului Consolidat,  s-a inregistrat urmatoarea structura sintetica a actionariatului :

• FLAMBOYANT VENTURES SRL  31.86%
• INTERAGRO SRL                         23.2%
• INTERFERM SRL                        25,868%
• PERSOANE FIZICE                       7.32%                         
• PERSOANE JURIDICE                      11.75%                      

         Pe parcursul anului 2009 nu au avut loc suspendari la tranzactionarea actiunilor Zimtub decat in perioada desfasurarii Adunarilor Generale ale Actionarilor pana in momentul includerii in sistem de catre Bursa de Valori Bucuresti a hotararilor acestora, conform prevederilor legale.
         In anul 2009 au avut schimbari si in conducerea societatii, dupa cum urmeaza :

• In adunarile generale extraordinare si ordinare din 23.02.2009, s-a aprobat componenta consiliului de administratie din 3 persoane si a fost desemnata prin vot secret  urmatoarea componenta a consiliului de administratie :
• Dl. DAN-VICTOR ALESANDRU  – Presedinte
• Dna . NICOLETA TONCEA           – membru
• Dl. VLADIMIR STROE                  – membru 

Demisia, incepand cu data de 01.06.2009 , din Consiliul de administratie a Dlui. STROE VLADIMIR .
Demisia , incepand cu data de 01.06.2009 din functia de Director General al SC ZIMTUB SA, a Dlui  Dragomir Stelian .
Numirea in functia de Director General  a Dlui. TOMESCU FLORINEL – incepand cu 01.06.2009 , pentru o perioada de 3 luni .
Numirea in functia de Director General Adjunct a Dlui. DRAGOMIR STELIAN – incepand cu data de 01.06.2009 .
AGAO / 09.07.2009 – nu aproba alegerea dlui. Dragomir Stelian in consiliul de administratie, pentru completarea locului vacant .
Numirea in functia de Director General a Dlui TOMESCU FLORINEL – incepand cu 01.09.2009 – pe durata nedeterminata .
AGAO / 14.09.2009 – aproba alegerea in consiliul de administratie a Dlui. Stroe Vladimir , consiliul de administratie avand urmatoarea componenta :

• Dl. DAN-VICTOR ALESANDRU  – Presedinte
• Dna . NICOLETA TONCEA           – membru
• Dl. VLADIMIR STROE                  – membru 

         Conducerea executiva a societatii la 31.12.2009 :
TOMESCU FLORINEL  - Director General
DRAGOMIR STELIAN – Director General Adjunct
IVANCEA ELENA        -  Director Economic
NEAGU FLOREA          -  Director Productie Mecano – Energetic
VIISOREANU VIORICA-Director Comercial
De asemenea au mai avut loc urmatoarele evenimente : conform Ordonantei CNVM nr.369/30.06.2009 si Atestatului CNVM nr.129/30.06.2009 referitoare la SC ZIMTUB SA , actionarii SC INTERAGRO SRL, SC INTERGAZ SRL si domnul Dragomir Stelian sunt prezumati ca actioneaza in mod concertat in conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit.a) si c) si pct.23 lit.a0 din Legea nr.297/2004 si ale art.2 alin.(3) lit.f) i) si j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 .

         Ca urmare a respingerii de catre CNVM a contestatiilor facute de actionarii de mai sus la Ordonanta CNVM nr. 369/30.06.2009 si Atestatului CNVM nr.129/30.06.2009, la AGAO din 14.09.2009 au fost suspendate drepturile de vot ce depasesc 33%  . 

         Nu au fost luate hotarari care sa vizeze achizitionarea propriilor actiuni sau utilizarea unor tranzactii cu instrumente financiare.
         Dezvoltarea societatii in perioada urmatoare, poate fi influentata pozitiv de largirea gamei de fabricatie prin punerea in  functiune a acestui laminor in anul 2009.
         Societatea nu intampina probleme de protectia mediului si nu si-a propus in perioada urmatoare desfasurarea unor activitati cu influente semnificative supra mediului.

PRESEDINTE C.A.

ALESANDRU DAN- VICTOR

Sus

---