Denumirea elementului |
Exercitiul financiar |
Precedent |
Curent |
A |
1 |
2 |
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: |
x |
x |
Incasari de la clienti |
43127880 |
39236919 |
Plati catre furnizori si angajati |
38821672 |
38515325 |
Dobanzi platite |
868744 |
1103227 |
Impozit pe profit platit |
27538 |
156028 |
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor |
0 |
0 |
Numerar net din activitatea de exploatare |
3409926 |
-537661 |
Fluxuri de numerar din activitati de investitie : |
x |
x |
Plati pentru achizitionarea de actiuni |
0 |
0 |
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale |
3037413 |
2356332 |
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale |
6246 |
2871667 |
Dobanzi incasate |
9061 |
506 |
Dividende incasate |
0 |
0 |
Numerar net din activitati de investitie |
-3022106 |
515841 |
Fluxuri de numerar din activitati de finantare : |
x |
x |
Incasari din emisiunea de actiuni |
0 |
0 |
Incasari din imprumuturi pe termen lung |
0 |
0 |
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar |
250135 |
227667 |
Dividende platite |
23651 |
0 |
Numerar net din activitati de finantare |
-273786 |
-227667 |
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar |
114034 |
-249487 |
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar |
269702 |
383736 |
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar |
383738 |
134249 |
|
|
|
